Opções comerciante posição

10 traços de opções bem sucedidas As opções do comerciante são um dos instrumentos os mais versáteis nos mercados financeiros. Eles são flexíveis na medida em que permitem que você alavancar sua posição para impulsionar retornos, gerenciar o risco, usando-os para hedging, ou para fazer o lucro de upside, downside e lateralmente movimento no mercado. Apesar de seus muitos benefícios, negociação de opções traz risco substancial de perda, e é muito especulativo na natureza. Não é para todos e nem todos podem se tornar um operador de opções de sucesso. Como qualquer outro negócio, tornando-se um operador de opções bem sucedidas exige um certo skillset, tipo de personalidade e atitude. Este artigo irá ajudá-lo a entender as 10 características must-have que você precisa para se tornar bem sucedido na negociação de opções. (De escolher o tipo certo de estoque para definir stop-loss, aprender a negociar com sabedoria.) Para obter mais informações, consulte Day Trading estratégias para iniciantes.) Numeracy - Mantenha Sharpening suas habilidades quantitativas 1. Gerenciamento de risco: Opções são instrumentos de alto risco, E é importante para os comerciantes para reconhecer o risco que têm em qualquer ponto no tempo. Qual é a desvantagem máxima do comércio Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade. Quanto do meu capital é alocado para o comércio Estas são algumas das perguntas que os comerciantes sempre terá que manter em suas mentes. Os comerciantes também precisam tomar medidas adequadas para controlar o risco. Em particular, se você é um comerciante de opções de curto prazo, você vai encontrar regularmente comércios perda de produção. Por exemplo, se você mantiver uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim por causa de notícias adversas. A qualquer momento, você precisa ser capaz de minimizar o risco de suas posições. Alguns comerciantes fazem assim limitando seu tamanho do comércio e diversificando em muitos comércios diferentes de modo que não todos seus ovos estejam na mesma cesta. Um comerciante de opções também tem que ser um gerente de dinheiro excelente. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sábio para bloquear 90 de seu capital em um único comércio. Qualquer que seja a estratégia adotada, o gerenciamento de riscos eo gerenciamento de dinheiro não podem ser ignorados. (O risco é inseparável do retorno.) Para obter mais informações, consulte Medir e gerenciar riscos de investimento. 2. Ser bom com números: Ao negociar em opções, você sempre está lidando com números. Qual é a volatilidade implícita. É a opção no dinheiro. Ou fora do dinheiro. O que é o breakeven do comércio Os comerciantes das opções estão respondendo sempre estas perguntas. Eles também se referem à opção gregos, como o delta, gama, vega e theta de suas negociações de opções. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o seu comércio é gama curta. É importante para os comerciantes para ser capaz de facilmente calcular e interpretar números. Você não precisa ser um cientista de foguetes. Mas você deve treinar como um aspirante jock quantos. (Compreender as influências de preços nas posições de opções requer aprender delta, teta, vega e gamma.) Para obter mais sucesso, os comerciantes de opções devem praticar a disciplina. Fazendo extensa pesquisa, identificando oportunidades, estabelecendo o comércio certo, formando e aderindo a uma estratégia, estabelecendo metas e formando uma estratégia de saída são todos parte da disciplina. Um exemplo simples de desvio da disciplina é ir com o conselho do rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode ignorar sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve elaborar uma estratégia de negociação independente que funcione para a sua situação. 4. Seja paciente: Paciência é uma qualidade que todos os comerciantes opções têm. Paciente investidores estão dispostos a esperar para o mercado para fornecer a oportunidade certa, em vez de tentar fazer uma grande vitória em cada movimento de mercado. Muitas vezes você verá comerciantes sentados ociosos e apenas observando o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de um comércio. O mesmo não acontece com os comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e eles serão rápidos para entrar e sair comércios. 5. Corresponder o seu estilo de negociação com a sua personalidade: Cada comerciante tem uma personalidade diferente, portanto, cada comerciante deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns comerciantes podem ser bons no dia de negociação. Onde eles compram e vendem opções várias vezes durante o dia, a fim de fazer pequenos lucros. Outros podem ser mais confortáveis ​​com a posição de negociação, onde eles formam estratégias de negociação para aproveitar oportunidades únicas, como a decadência do tempo e volatilidade. E outros podem ser mais confortável com swing trading. Onde os comerciantes fazem apostas no movimento de preços em períodos de cinco a 30 dias. Aprender a tornar-se um aprendiz ativo 6. Ler e compreender a notícia: É crucial para os comerciantes para ser capaz de interpretar a notícia, hype separado da realidade, e tomar as decisões apropriadas Com base nesse conhecimento. Você vai encontrar muitos comerciantes que estarão ansiosos para colocar seu capital em uma opção com notícias promissoras, e no dia seguinte eles vão passar para a próxima grande notícia. Isso os distrai da identificação de tendências maiores no mercado. Os comerciantes mais bem sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomar decisões pessoais sadias, ao invés de apenas ir pelas histórias de topo nas notícias. 7. Aprender com as perdas: Chicago Board of Trade informou recentemente que 90 dos comerciantes de opções de fazer perdas. O que separa os comerciantes bem sucedidos dos médios é que os comerciantes bem sucedidos são capazes de aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias de negociação. 8. Seja um aprendiz ativo: Os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo você precisa ter uma compreensão clara do que está acontecendo e como tudo funciona. Ao se tornar um aluno ativo, você não só se tornará bom em suas estratégias de negociação atual, mas você também será capaz de identificar novas oportunidades que os outros podem não ver ou que eles podem passar. Administrativo Desenvolva a rotina correta 9. Planeje seus negócios: Um comerciante das opções que planeia é mais provável suceder do que um que voa no instinto e na sensação. Se você não tem um plano, você vai colocar comércios aleatórios, e, consequentemente, youll ser directionless. Por outro lado, se você tem um plano, você é mais provável a cumpri-lo. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como você pretende alcançá-los. Você também vai saber como cobrir suas perdas ou quando para registrar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todas estas etapas são essenciais para desenvolver uma estratégia comercial forte. 10. Manter registos: A maioria das opções bem sucedidas comerciantes manter registros diligentes de seus comércios. Manter registros comerciais adequados é um hábito essencial que pode ajudá-lo a evitar decisões dispendiosas. A história de seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações que podem ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para a leitura relacionada, veja fazer melhores negócios das opções com a escala mensal média.) A linha inferior Os comerciantes superiores das opções começ uma emoção de scouting e de prestar atenção a seus comércios. Claro, é ótimo ver uma escolha sair em cima, mas muito como fãs de esportes, comerciantes de opções gostam de assistir todo o jogo se desenrolam, não apenas descobrir a pontuação final. Essas características não garantem o seu sucesso no mundo de negociação de opções, mas eles definitivamente aumentarão suas chances nele. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida. De um pool de licitantes. O Artigo 50 é uma cláusula de negociação e de liquidação no tratado da UE que delineia as medidas a serem tomadas para qualquer país que. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. Visão geral das opções de negociação de posição Ao contrário de outros estilos de negociação de opções, negociação de posição não é comumente usado para a maioria dos instrumentos financeiros. Na verdade, é praticamente único para negociação de derivativos, como opções e futuros. É um estilo de risco muito baixo que é usado para fazer lucro, aproveitando algumas das oportunidades distintivas que as opções podem apresentar. Não é absolutamente um estilo que deve ser realizado por iniciantes, uma vez que exige uma compreensão muito abrangente das opções e todas as dinâmicas relacionadas. Posição de negociação é um estilo que é quase exclusivamente utilizado por comerciantes profissionais e institucionais. Os fabricantes de mercado, por exemplo, usariam este estilo para cumprir seu papel, mas não é realmente um estilo de que qualquer comerciante ocasional ou home deve considerar. Swing negociação é geralmente a escolha muito melhor para a maioria, ou dia de negociação para aqueles que são capazes de fazer um compromisso a tempo inteiro. Ainda é útil entender como esse estilo funciona, e nesta página fornecemos uma breve visão geral do que está envolvido. O comércio de posição é um estilo que é normalmente usado por profissionais que representam bancos e outras grandes instituições financeiras. É principalmente utilizado para transações de derivativos e, em particular, contratos de opções. Para usar este estilo, um comerciante precisa saber muito mais do que apenas como as opções funcionam um conhecimento verdadeiramente em profundidade de todas as características relevantes e fatores que afetam as opções e seus preços é necessário. Além disso, é essencial ter uma compreensão completa de todas as diferentes estratégias que podem ser utilizados, como eles funcionam, suas vantagens e desvantagens, e como eles podem ser utilizados dependendo das condições prevalecentes do mercado. O objectivo fundamental deste estilo é minimizar o risco envolvido tanto quanto possível, mesmo que isso signifique fazer lucros percentuais muito baixos. Posição comerciantes procuram lucrar com movimentos direcionais no mercado como a maioria dos investidores, mas em vez disso suas atividades são na sua maioria baseados em hedge existentes carteiras contra esses movimentos direcionais e tentando lucrar com o tempo decadência de contratos de opções. Geralmente requer manter posições por períodos de tempo significativamente mais longos, a fim de maximizar o lucro potencial, e as opções são muitas vezes mantidas até a expiração. Embora os comerciantes posição só pode manter posições por períodos curtos às vezes, dependendo das estratégias utilizadas e as condições de mercado, a definição básica de um comerciante de posição é alguém que mantém uma posição a longo prazo. Lucrando de Posicionamento Trading Já explicamos como este estilo não é realmente adequado para o investidor mais casual por causa do conhecimento incrivelmente em profundidade que é necessário. Não deve ser absolutamente ignorado se você realmente sinto que você dominou o tema das opções e tudo o que está envolvido, mas na maior parte você será invariavelmente melhor usar um estilo diferente. Outra razão específica para isso é a maneira que os comerciantes posição fazer o seu lucro. O ponto principal deste estilo é manter sempre os riscos o mais baixo possível. Como a maioria das formas de investimento, o nível de risco se reflete no nível de lucros a serem feitos. Embora seja verdade que os profissionais podem fazer grandes somas de dinheiro, isso é porque eles estão lidando com enormes quantidades de capital. A maioria das estratégias usadas baseiam-se em torno de tentar garantir uma certa quantidade de lucro, porém pequeno que o lucro é. Manter o risco baixo é muito mais importante do que tentar criar lucros máximos. Ao negociar com uma enorme quantidade de capital, fazendo retornos de porcentagens minúsculas ainda pode ser muito útil. No entanto, para aqueles que têm um menor capital inicial, fazer qualquer tipo de dinheiro significativo usando este estilo é muito difícil, na verdade. As posições que negociam opções não são prováveis ​​ser o estilo o mais apropriado para a maioria vasta de comerciantes das opções. É essencialmente o domínio dos comerciantes profissionais e institucionais por duas razões principais. Em primeiro lugar, requer um conhecimento íntimo de tudo o que diz respeito à negociação de opções, todas as dinâmicas envolvidas e todas as possíveis estratégias que podem ser usadas. Em segundo lugar, é só realmente possível fazer qualquer tipo de lucros significativos com um capital inicial muito grande. Negociação de Posição vs Swing Trading A premissa básica de negociação de ações é que as ações se movem em tendências. Uma vez que uma tendência começa, é provável que continue. Os comerciantes fazem lucros reconhecendo uma tendência cedo, comprando um estoque para a duração da tendência e vendendo assim que tiver funcionado seu curso. Tanto a posição eo swing trading são baseados na tendência após a diferença é tendência duração. Tendências de Ações A Teoria Dow classifica as tendências como mercados de longo prazo, ou de touro e urso, com duração de vários anos a cada termo intermediário, com duração de vários meses e curto prazo, com duração de vários dias. Uma tendência de longo prazo consiste em várias tendências intermediárias interrompidas periodicamente por tendências de correções na direção oposta. As tendências intermédias podem ser desagregadas em tendências de curto prazo essencialmente flutuações de preços diárias e semanais. Estas tendências se aplicam ao mercado como um todo e às ações individuais também. Position Trading Position negociação segue tendências intermediárias. Posição comerciantes usar análise fundamental para selecionar comprar candidatos e análise técnica para identificar os pontos corretos breakouts pontos. Eles compram um estoque e mantê-lo para a duração da tendência, geralmente vários meses, e ignorar flutuações de curto prazo. Swing Trading Uma tendência intermediária consiste em uma série de variações de preços de curto prazo que normalmente duram vários dias cada. Swing comerciantes tentar pegar esses balanços entrando e saindo de ações, usando principalmente análise técnica para comprar e vender sinais. O que é melhor Ambos os métodos têm vantagens e desvantagens. Posição de negociação funciona melhor quando uma forte tendência se desenvolve e carrega uma ação muito maior balanço negociação funciona melhor em um mercado sem direção, quando os estoques freqüentemente subir e descer em intervalos comerciais sem muito progresso em qualquer direção. Posicionamento negociação envolve análise fundamental e é mais estreitamente associado com stock picking encontrar ações vencedoras, equitação-los e, em seguida, mudar para novos candidatos, mais promissores. Swing trading é mais técnico, e swing comerciantes freqüentemente comércio dentro e fora do mesmo estoque e outra vez. No final, tudo se resume a personalidade e estilo. A negociação de posição seria melhor para você se você gosta de uma abordagem analítica, como descobrir gemas escondidas, pode sentar-se apertado através de balanços diários e semanais de preços, e não quer ser colado ao computador o dia todo para o comércio com freqüência, com a menor mudança de direção . Swing trading seria melhor você se você está animado pela ação do mercado, desfrutar de negociação freqüente e falta a paciência para esperar flutuações de curto prazo para obter o benefício total de uma tendência intermediária. Análise Técnica das Tendências de Ações Robert D. Edwards, et al. Trading para uma vida Alexander Elder Sobre o Autor Com base em San Diego, Slav Fedorov começou a escrever para publicações on-line em 2007, especializada em negociação de ações. Trabalhou em serviços financeiros há mais de 20 anos, atuando como banqueiro, planejador financeiro e corretor. Agora trabalhando como um comerciante profissional, Fedorov é também o fundador de uma empresa de coleta de ações. Artigos recomendados é um BBB Logo BBB (Better Business Bureau) Copyright cópia Zacks Investment Research No centro de tudo o que fazemos é um forte compromisso com a investigação independente e partilha as suas descobertas rentáveis ​​com os investidores. Esta dedicação para dar aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso comprovado Zacks Rank sistema de classificação de ações. Desde 1986 quase triplicou o SampP 500 com um ganho médio de 26 por ano. Esses retornos cobrem um período de 1986 a 2011 e foram examinados e atestados pela Baker Tilly, uma empresa de contabilidade independente. Visite o desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima. Os dados da NYSE e AMEX estão atrasados ​​pelo menos 20 minutos. Os dados NASDAQ têm pelo menos 15 minutos de atraso. POR FAVOR, LEIA AS DIVULGAÇÕES IMPORTANTES ABAIXO. Nota Importante: As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, leia as Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Além disso, existem riscos específicos associados à escrita de chamadas cobertas, incluindo o risco de que a ação subjacente possa ser vendida ao preço de exercício, quando o valor de mercado atual for maior do que o preço de exercício que receberá o autor da chamada. Além disso, existem riscos específicos associados aos spreads de negociação, incluindo comissões, honorários e encargos substanciais, porque envolve pelo menos o dobro do número de contratos como posição longa ou curta e porque os spreads são quase sempre encerrados antes do vencimento. Devido à importância das considerações fiscais para todas as transações de opções, o investidor deve considerar opções consultor seu consultor fiscal sobre como os impostos afetam o resultado de cada estratégia de opções. Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. Documentação de apoio para quaisquer reivindicações será fornecido mediante solicitação. Os créditos e ofertas da ETRADE podem estar sujeitos a retenções na fonte dos EUA e relatórios a preços de varejo. Os impostos relacionados a estas ofertas são da responsabilidade do cliente. Comissões para ações e negociações de opções são 9,99 com uma taxa de 75 por contrato de opções. Para se qualificar para 7,99 comissões de ações e negociações de opções e uma taxa de 75 por contrato de opções, você deve executar pelo menos 150 ações ou opções negociações por trimestre. Para continuar recebendo 7,99 ações e negociações de opções e uma taxa de 75 por contrato de opções, você deve executar 150 ações ou negociações de opções até o final do trimestre seguinte. O conteúdo fornecido pela ETRADE Securities e / ou ETRADE Capital Management é apenas para fins educacionais. Esta informação não é, nem deve ser interpretada, como uma oferta, ou uma solicitação de uma oferta, para comprar ou vender títulos pela ETRADE Securities ou suas afiliadas. O material de terceiros é fornecido a você apenas para fins educacionais. O conteúdo foi escrito e será apresentado por um terceiro não afiliado à ETRADE Financial Corporation ou a qualquer das suas filiais. A ETRADE Financial Corporation e suas afiliadas não são responsáveis ​​pelo conteúdo. Nem a ETRADE Financial Corporation nem qualquer de suas afiliadas está afiliada à terceira parte que fornece esse conteúdo. Nenhuma informação apresentada constitui uma recomendação da ETRADE Financial ou de suas afiliadas para comprar, vender ou deter qualquer produto financeiro, instrumento financeiro ou instrumento discutido nele ou para se engajar em qualquer estratégia de investimento específica. Produtos e serviços de valores oferecidos pela ETRADE Securities LLC, Membro FINRA SIPC. A resposta do sistema e os tempos de acesso à conta podem variar devido a uma variedade de fatores, incluindo volumes de negociação, condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. 2017 ETRADE Financial Corporation. Todos os direitos reservados. Política de direitos autorais do ETRADE